128 1.1.01.002 
Entidade: 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 
C.N.P.J.: 
28.823.297/0001-04 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
Endereço: AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 
CONSOLIDADO 
Balanço encerrado em: 31/12/2020 
Código Classificação 
1 1 
2 1.1 
3 1.1.01 May 
106 1.1.01.001 
BALANÇO PATRIMONIAL 
Descrição 
ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CC 46464-3 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO BB REF DI PLUS AGIL RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 
OUTROS CREDITOS 
130 1.1.01.003 
4 1.1.02 
8 1.1.02.004 
11 1.1.02.007 
16 1.2 
17 1.2.01 
18 1.2.01.001 
21 1.2.02 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
Folha: 
Número livro: 
0016 0001 
Saldo Atual 
43.697,75D 
21.775,39D 
21.775,39D 
16.000,00D 
5.775,39D 
0,00 
0,00 
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 
0,00 
0,00 
21.922,36D 
ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 
23.185,74D 
MÓVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 
23.185,74D 
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 
1.263,38C 
22 1.2.02.001 
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E E 
1.263,38C 
PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 
FORNECEDORES 
SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVIÇOS 
UNI CONSTRUÇÕES E METALICAS LTDA 
47 2.2 
52 2.2.03 
53 2.2.03.001 
25 2 
26 2.1 
27 2.1.01 
119 2.1.01.008 
124 2.1.01.013 
43 2.1.05 
44 2.1.05.001 
46 2.1.05.003 
131 2.1.06 
132 2.1.06.001 
ISS A RECOLHER 
CONTAS A PAGAR 
ALUGUEIS A PAGAR 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
SALDOS ACUMULADOS 
SALDOS ACUMULADOS 
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 43.697,75 (quarenta e três mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) 
Maria da Silva 
MARIA DA SILVA SANTOS 
PRESIDENTE 
CPF: 154.444.768-00 
DELCY CAMPOS DE SOUSA 
Regne CRE SP sob o No. 1SP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81 
31.433,88C 
43.697,75C 
12.263,87C 
0,00 
0,00 
0,00 
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 
I.R.R.F. A PAGAR PF 
263,87C 
263,87C 
0,00 
12.000,00C 
12.000,00C 
31.433,88C 
31.433,88C 
Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
Entidade: 
C.N.P.J.: 
Endereço: 
Período: 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 28.823.297/0001-04 
AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280 01/01/2020-31/12/2020 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
CONSOLIDADO 
Folha: 
0014 
Número livro: 
0001 
BALANCETE 
Código Classificação 
1 1 
2 1.1 
3 1.1.01 106 1.1.01.001 
Descrição da conta 
Saldo Anterior 
Débito 
Crédito 
Saldo Atual 
ATIVO 
0,00 
196.827,44 
153.129,69 
43.697,75D 
ATIVO CIRCULANTE 
0,00 
173.641,70 
151.866,31 
21.775,390 
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 
0,00 
156.177,11 
134.401,72 
21.775,39D 
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CC 
0,00 
146.095,81 
130.095,81 
16.000,00D 
46464-3 
128 1.1.01.002 
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO- BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 
0,00 
9.914,70 
4.139,31 
5.775,39D 
BB REF DI PLUS AGIL 
130 1.1.01.003 
RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 
0,00 
166,60 
166,60 
0,00 
4 1.1.02 
OUTROS CREDITOS 
0,00 
17.464,59 
17.464,59 
0,00 
8 1.1.02.004 
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E 
0,00 
8.252,85 
8.252,85 
0,00 
SERVIÇOS 
11 1.1.02.007 
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 
0,00 
9.211,74 
9.211,74 
0,00 
16 1.2 
17 1.2.01 
18 1.2.01.001 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
0,00 
23.185,74 
1.263,38 
21.922,36D 
ATIVO IMOBILIZADO-BENS COM RESTRIÇÃO 
0,00 
23.185,74 
0,00 
23.185,74D 
MÓVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 
0,00 
23.185,74 
0,00 
23.185,74D 
21 1.2.02 
22 1.2.02.001 
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 
0,00 
0,00 
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 
0,00 
0,00 
1.263,38 1.263,38 
1.263,38C 
1.263,38C 
25 2 
26 2.1 
27 2.1.01 
119 2.1.01.008 
124 2.1.01.013 
43 2.1.05 
PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 
FORNECEDORES 
0,00 
29.082,69 
72.780,44 
43.697,75C 
0,00 
29.082,69 
41.346,56 
12.263,87C 
0,00 
6.654,00 
6.654,00 
0,00 
SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVIÇOS 
0,00 
1.854,00 
1.854,00 
0,00 
UNI CONSTRUÇÕES E METALICAS LTDA 
0,00 
4.800,00 
4.800,00 
0,00 
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-IMPOSTOS RETIDOS NA 
0,00 
828,69 
1.092,56 
263,87C 
FONTE 
44 2.1.05.001 
I.R.R.F. A PAGAR PF 
0,00 
791,61 
1.055,48 
263,87C 
46 2.1.05.003 
ISS A RECOLHER 
0,00 
37,08 
37,08 
0,00 
131 2.1.06 
132 2.1.06.001 
47 22 
52 2.2.03 
53 2.2.03.001 
54 3 
CONTAS A PAGAR 
ALUGUEIS A PAGAR 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
SALDOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS 
RECEITAS 
0,00 
21.600,00 
0,00 
21.600,00 
33.600,00 33.600,00 
12.000,00C 12.000,00C 
0,00 
0,00 
31.433,88 
31.433,88C 
0,00 
0,00 
31.433,88 
31.433,88C 
0,00 
0,00 
31.433,88 
31.433,88C 
0,00 
142.137,82 
142.137,82 
0,00 
55 3.1 
RECEITAS COM RESTRIÇÃO 
0,00 
141.971,22 
141.971,22 
0,00 
56 3.1.01 
107 3.1.01.001 
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO 
0,00 
141.956,52 
141.956,52 
0,00 
TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2020 - PREFEITURA DE 
0,00 
141.956,52 
141.956,52 
0,00 
GUARULHOS 
57 3.1.02 
RECEITAS FINANCEIRAS 
0,00 
14,70 
14,70 
0,00 
58 3.1.02.001 
RENDIMENTOS FINANCEIROS 
0,00 
14,70 
14,70 
0,00 
59 3.2 
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 
0,00 
166,60 
166,60 
0,00 
60 3.2.01 
RECURSOS PRÓPRIOS 
0,00 
166,60 
166,60 
0,00 
61 4 
62 4.1 
77 4.1.02 
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 
0,00 
110.704,26 
DESPESAS OPERACIONAIS 
0,00 
109.440,88 
110.704,26 109.440,88 
0,00 
0,00 
DESPESAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
0,00 
78 4.1.02.001 
SERVIÇOS PRESTADOS PJ 
0,00 
1.854,00 1.854,00 
1.854,00 
0,00 
1.854,00 
0,00 
79 4.1.03 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
0,00 
106.917,21 
106.917,21 
0,00 
81 4.1.03.002 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL 
0,00 
21.401,84 
21.401,84 
0,00 
84 4.1.03.005 
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 
0,00 
15.358,90 
15.358,90 
0,00 
85 4.1.03.006 
COPA COZINHA 
0,00 
36.556,47 
36.556,47 
0,00 
92 4.1.03.013 
ALUGUEL 
0,00 
33.600,00 
33.600,00 
0,00 
94 4.1.04 
96 4.1.04.002 
108 4.1.05 
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 
0,00 
398,20 
398,20 
0,00 
ISS RETIDO NA FONTE 
0,00 
398,20 
398,20 
0,00 
DESPESAS FINANCEIRAS 
0,00 
271,47 
271,47 
0,00 
111 4.1.05.003 
TARIFAS BANCÁRIAS 
0,00 
271,47 
271,47 
0,00 
99 4.2 
100 4.2.01 
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 
0,00 
1.263,38 
1.263,38 
0,00 
IMOBILIZADO 
0,00 
1.263,38 
1.263,38 
0,00 
101 4.2.01.001 
DEPRECIAÇÃO 
0,00 
1.263,38 
1.263,38 
0,00 
102 5 
CONTAS DE RESULTADO 
0,00 
142.137,82 
142.137,82 
0,00 
103 5.1 
APURAÇÃO DE RESULTADO 
0,00 
142.137,82 
142.137,82 
0,00 
maria da Salva 
MARIA DA SILVA SANTOS 
PRESIDENTE 
CPF: 154.444.768-00 
Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
JamBonsal 
DELCY CAMPOS DE SOUSA 
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP18858270-5 
CPF: 004.578.598-81 
Entidade: 
C.N.P.J.: 
Endereço: 
Período: 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 28.823.297/0001-04 
AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280 01/01/2020-31/12/2020 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
CONSOLIDADO 
Folha: 
0015 
Número livro: 
0001 
BALANCETE 
Saldo Anterior 
Débito 
0,00 
142.137,82 
Crédito 
142.137,82 
Saldo Atual 
0,00 
0,00 
142.137,82 
142.137,82 
0,00 
Código Classificação 
Descrição da conta 
104 5.1.01 
105 5.1.01.001 
RESULTADO DO EXERCICIO 
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 
RESUMO DO BALANCETE 
ATIVO 
PASSIVO 
RECEITAS 
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 
0,00 
196.827,44 
153.129,69 
43.697,75D 
0,00 
29.082,69 
72.780,44 
43.697,75C 
0,00 
142.137,82 
142.137,82 
0,00 
0,00 
110.704,26 
110.704,26 
0,00 
CONTAS DEVEDORAS 
CONTAS CREDORAS 
RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 
María da Silva 
MARIA DA SILVA SANTOS PRESIDENTE 
CPF: 154.444.768-00 
DELCI CAMPOS DE SOUSA 
0,00 
449.669,52 
405.971,77 
43.697,75D 
0,00 
29.082,69 
72.780,44 
43.697,75C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Regno CRC-SP Sob o No. 1SP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81 
Cintaman liannainda nam DECTNEOD CERVICOS DE CONTABILIDADE C AROTO EMODECADTAI 
ITTAA 
Entidade: C.N.P.J.: 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 28.823.297/0001-04 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
Endereço: 
Período: 
CONSOLIDADO 
AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280 01/01/2020 - 31/12/2020 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 
Descrição 
Receita Operacional 
TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2020- PREFEITURA DE GUARULHOS 
RECURSOS PRÓPRIOS 
Receita Líquida 
Lucro Bruto 
Despesas Administrativas 
SERVIÇOS PRESTADOS PJ 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL 
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 
COPA COZINHA 
ALUGUEL DEPRECIAÇÃO 
Despesas Tributarias 
ISS RETIDO NA FONTE 
Despesas Financeiras 
TARIFAS BANCÁRIAS 
Receitas Financeiras 
RENDIMENTOS FINANCEIROS 
Resultado operacional líquido 
Resultado Antes do IR 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
maria da Silva 
MARIA DA SILVA SANTOS PRESIDENTE 
CPF: 154.444.768-00 
DELCI CAMPOS DE SOUSA 
Regno CRCSP sob o No. ISP188582/0-5- CPF: 004.578.598-81 
Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
Folha: 
Número livro: 
0017 
0001 
Saldo Atual 
142.123,12 141.956,52 
166,60 
142.123,12 
142.123,12 
(110.034,27) 
(1.853,68) 
(21.401,84) 
(15.358,90) 
(36.556,47) 
(33.600,00) 
(1.263,38) 
(398,20) 
(398,20) 
(271,47) 
(271,47) 
14,70 
14,70 
31.433,88 
31.433,88 
31.433,88 
Entidade: C.N.P.J.: Endereço: Período: CONSOLIDADO 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 28.823.297/0001-04 
AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
Recursos recebidos de entidades governamentais 
Folha: 
0018 
Número livro: 
0001 
Rendimentos financeiros 
Recursos próprios 
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 
Aquisição de bens e serviços 
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) 
Contribuições, impostos e taxas 
Despesas financeiras e bancárias 
Locação do imóvel 
Obras, serviço de manutenção, reparos e conservação do imóvel CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Compras de imobilizado 
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
Aumento nas Disponibilidades 
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 
marria da Silva 
MARIA DA SILVA SANTOS 
PRESIDENTE CPF: 154.444.768-00 
Jamrousal 
DELCI CAMPOS DE SOUSA 
Reg. no CRCSP sob o No. 1SP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81 
Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
141.956,52 
14,70 
166,60 
142.137,82 
(51.915,37) 
(1.816,60) 
(1.226,89) 
(271,47) 
(20.544,52) 
(21.401,84) 
44.961,13 
(23.185,74) 
(23.185,74) 
21.775,39 
21.775,39